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Weitere Informationen:

Finanzwesen und Buchhaltung

Liquiditätsplanung

Im Überblick

Eine vorausschauende Planung der Zahlungsmittel hilft Ihnen bei der Sicherung der Liquidität und Zahlungsfähigkeit. Dabei unterstützt Sie abas ERP mit der integrierten Liquiditätsplanung. Beginnend mit dem aktuellen Liquiditätsstand werden die offenen Posten aus Ein- und Verkauf sowie sämtliche Obligos (Liefer- und Rechnungsobligos) hinzugerechnet oder abgezogen und auf die wählbare Zeitachse verteilt. Aus dem Einkauf können wahlweise auch schon die Bestellund Lohnfertigungsvorschläge berücksichtigt werden.

Jetzt mehr erfahren in der abas ERP Produktbroschüre

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https://abas-erp.com/de/whitepaper/abas-erp-produktbroschuere

ERP Software im Einsatz bei der Liquiditätsplanung abas erp

Alle Vorteile

Liquidität und Zahlungsfähigkeit kontrollieren

Die Liquiditätsplanung unterstützt Sie in der Zahlungsplanung, um Ihre Liquidität zu sichern.

Unterstützung manueller Buchungen und wiederkehrender Zahlungen

Passend planen

Die Liquiditätsplanung ermöglicht den Vergleich konfigurierbarer Fälligkeitsszenarien.

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Manuelle Erfassung Zahlungsereigenisse für Liquiditätsplanung Screenshot abas erp

Umsatzsteuer-Zahllast & Fällige Zinsen

Die Umsatzsteuer-Zahllast wird aus offenen Posten und den Obligos berechnet. Sofern Sie Kreditlinien oder Darlehen erfasst haben, werden deren fällige Zinsen für Bereitstellung oder Überziehungen ermittelt.

Zahlungsereignisse manuell erfassen

Die Möglichkeit zur manuellen Erfassung von einmaligen oder wiederkehrenden Zahlungsereignissen (zum Beispiel geplante Investitionen) rundet die Funktionalität ab, weil damit sämtliche liquiditätsrelevanten Zu- und Abflüsse berücksichtigt werden können.

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Liquidität sichern

Mit der Liquiditätsplanung von abas ERP planen Sie Ihre Zahlungsmittel vorausschauend und sichern so Ihre Zahlungsfähigkeit.

Fälligkeitsszenarien miteinander vergleichen

abas ERP ermöglicht es Ihnen, mehrere mögliche Szenarien miteinander zu vergleichen, beispielsweise "Best Case" und "Worst Case".

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Konfigurierbare Fälligkeitsszenarien

Eine Besonderheit sind die konfigurierbaren Fälligkeitsszenarien (zum Beispiel „Best-Case“ oder „Worst-Case“), durch die mehrere mögliche Szenarien miteinander verglichen werden können. Wahlweise kann dabei das echte Zahlungsverhalten von Kunden anstelle der vereinbarten Zahlungsbedingung berücksichtigt werden.

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